蚌埠师范附属小学2022年度单位决算

 

蚌埠师范附属小学2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠师范附属小学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蚌埠师范附属小学2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠师范附属小学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 蚌埠师范附属小学概况

一、主要职责

蚌埠师范附属小学隶属龙子湖区教育体育局，是一所公办小学，学校现有师生一千五百余人，师资力量雄厚，教学理念先进，一直受到家长好评和社会的认可。
    我校以提高教学质量为核心，强化学校内部办学行为规范化管理，狠抓师德师风，促进我校教育教学事业健康、持续发展，全面提升学校整体形象和办学质量，认真落实各项职能和职责，在区政府、区教体局的正确领导下，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

二、单位决算构成

蚌埠师范附属小学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 蚌埠师范附属小学2022年度单位决算表

 

 

说明：蚌埠师范附属小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

说明：蚌埠师范附属小学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 蚌埠师范附属小学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2459.19万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2459.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加303.06万元，增长14.1%，主要原因：是工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2459.19万元，其中：财政拨款收入2394.01万元，占97.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入65.18万元，占2.7%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2459.19万元，其中：基本支出2459.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2394.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2394.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加320.42万元，增长15.5%，主要原因：工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2394.01万元，占本年支出的97.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加320.42万元，增长15.5%。主要原因工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2394.01万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1982.03万元，占82.8%。社会保障和就业（类）支出133.66万元，占5.6%；卫生健康（类）支出62.69万元，占2.6%；住房保障（类）支出215.64万元，占9.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1140.30万元，支出决算为2394.01万元，完成年初预算的209.9%。决算数大于预算数的主要原因: 工资福利增加。其中:基本支出2394.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.63万元，决算数大于预算数的主要原因是工资福利。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为727.49万元，支出决算1845.12万元，完成年初预算的253.6%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目不同。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为85.41万元，支出决算为85.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：是年初预算已核算2022增加人员。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为45.25万元，支出决算为48.25万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于预算数的主要原因：是年初预算已核算2022增加人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为66.23万元，支出决算为62.69万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗采用实报实销制度，我单位本年度实际发生支出62.69万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为125.55万元，支出决算为125.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：是年初预算已核算2022增加人员。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为90.09万元，支出决算为90.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：是年初预算已核算2022增加人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2394.0万元，其中：人员经费2208.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费185.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，蚌埠师范附属小学机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，蚌埠师范附属小学政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，蚌埠师范附属小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2022年度我单位无纳入预算管理的项目，因此未开展预算管理绩效自评的工作。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

2022年度我单位无纳入预算管理的项目，因此未开展预算管理绩效自评的工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蚌埠师范附属小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

    一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

                                     

    二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

蚌埠师范附属小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。决算数等于预算数的主要原因是三公经费严格按照预算执行。决算数较上年无变化的主要原因是我单位加强经费管理，严控三公经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

蚌埠师范附属小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；较上年无变化。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年无变化的主要的原因是我单位加强经费管理，严控三公经费支出。2022年蚌埠师范附属小学因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元；较上年无变化。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年无变化的原因是我单位加强经费管理,严控公务接待费支出。2022年蚌埠师范附属小学国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻党中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；较上年无变化。决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车，未发生公务用车购置及运行维护费。决算数较上年无变化的原因是我单位加强经费管理,严控公务用车购置及运行维护费支出。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年无变化。决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车。决算数较上年无变化的原因是2022年没有安排公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年无变化。决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车。决算数较上年无变化的原因是我单位加强经费管理,严控公务用车购置及运行维护费支出。截至2022年12月31日，蚌埠师范附属小学机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。