蚌埠市龙子湖区财政支付中心2022年单位预算

2022年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）预算指标及用款计划管理。接收国库科核批的部门用款计划和部门报送的下属单位的明细用款计划,复核部门预算指标、用款计划及下属单位的明细用款计划，监控部门预算指标及用款计划余额。

（二）办理财政资金支付。接受并审核各单位报送的财政直接支付申请,核定财政直接支付金额，开具财政直接支付指令；监督代理银行办理财政资金直接支付业务。

（三）负责财政工资统发业务。审核全区财政供养人员基本工资、津补贴及其他各项奖金发放数据，并向统发银行传送工资、津补贴等发放信息。

（四）登记往来资金账务。处理收支结报，登记收支总账、分类账和明细账；按期与预算单位和代理银行对账；进行有关收支信息统计分析。

（五）管理国库集中支付账户。按统一制定的标准招标选择国库集中支付代理银行，签订代理银行协议；办理有关账户的开立、变更和核销等事宜；监管各类账户使用范围。

（六）建设及维护财政一体化信息系统。配合市财政局、软件公司建设和完善财政一体化管理信息系统；负责系统管理；监测系统安全；确定与各单位、代理银行网上支付信息交换的范围和方式。

 （七）内部监督检查。制定支付系统内部管理和监督制度；对财政支付机构和支付系统内部进行监督检查；受理预算单位及收款人投诉；对资金支付过程进行监测并对疑点问题进行核查。

（八）配合区财政局推进国库管理制度改革。配合区财政局国库科制定国库收支管理制度，指导乡、街国库管理制度改革等工作。

（九）办理区财政局交办的其他事项。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区财政支付中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

1、完成2022年度预算指标及用款计划管理。

2、受理并支付国库集中支付申请。

3、核发全区财政供养人员2585人的基本工资、津补贴及其他各项奖金。

4、核算往来资金账务。处理收支结报，登记收支总账、分类账和明细账；按期与预算单位和代理银行对账；进行有关收支信息统计分析。

5、维护财政一体化信息系统，配合区财政局推进预算一体化管理制度改革。

6、辅助全区各部门财务工作的有序开展。对业务有困难的单位委派专人指导。

7、定期开展财务管理业务培训。

 

 

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、  关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，财政支付中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。财政支付中心2022年收支总预算143.66万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务97.31万元、社会保障和就业支出12.40万元、卫生健康支出8.16万元、住房保障支出25.78万元。

二、关于2022年收入预算情况说明

财政支付中心2022年度收入预算143.66万元，其中，本年收入143.66万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入143.66万元，收入全部为一般公共预算拨款收入143.66万元，占100%，比2021年预算减少17.76万元，下降11.00%，原因主要是本单位退休一名职工，退休人员工资由社保部门发放。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

财政支付中心2022年度支出预算143.66万元，比2021年预算减少17.76万元，下降11.00%，原因主要是本单位退休一名职工，退休人员工资由社保部门发放；其中，基本支出安排129.66万元，占90.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14万元，占9.75%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

财政支付中心2022年财政拨款收支预算143.66万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款143.66万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务97.31万元，占67.74%；社会保障和就业支出12.40万元，占8.63%；卫生健康支出8.16万元，占5.68%；住房保障支出25.78万元，占17.95%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

财政支付中心2022年一般公共预算支出143.66万元，比2021年预算减少17.76万元，下降11.00%，原因主要是本单位退休一名职工，退休人员工资由社保部门发放。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务97.31万元，占67.74%；社会保障和就业支出12.40万元，占8.63%；卫生健康支出8.16万元，占5.68%；住房保障支出25.78万元，占17.95%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）”2022年预算安排97.31万元，比2021年预算减少7.86万元，下降7.47%，下降原因主要是本单位退休一名职工，退休人员工资由社保部门发放。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排12.40万元，比2021年预算减少1.75万元，下降12.37%，下降原因主要是本单位退休一名职工，退休人员工资由社保部门发放。

3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2022年预算安排8.16万元，比2020年预算减少1.83万元，下降18.32%，下降原因主要是本单位在职人员减少。

4、 “住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排17.19万元，比2021年预算减少4.61万元，下降100%，下降原因主要是本单位在职人数减少。

5、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排8.59万元，比2021年预算减少1.71万元，下降100%，下降原因主要是本单位在职人数减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

财政支付中心2022年度一般公共预算基本支出129.66万元，其中，人员经费127.26万元，公用经费2.40万元。

（一）人员经费129.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.40万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、关于2022年项目支出情况说明

财政支付中心2022年度共安排项目支出14万元，与2021年度持平。主要包括：本年财政拨款安排14万元（其中，一般公共预算拨款安排14万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

财政支付中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

财政支付中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区财政支付中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2022年机关运行经费财政拨款预算2.40万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与 2021年预算持平。主要原因是实行定额公用支出。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区财政支付中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区财政支付中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“专项业务费”项目

（1）项目概述。保障各单位财务支出的申报支付；培训规范财务管理；财政专网的使用和维护。

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。龙子湖区财政支付中心。

（4）实施方案。严格按照相关规定实施。

（5）实施周期。该项目属于延续项目，按照滚动支出预算编制原则，实施周期为3年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。2022-2024年该项目拟安排42万元，其中，2022年安排14万元，2023年安排14万元，2024年安排14万元。

②年度预算安排。2022年该项目预算14万元，主要用于财政专网使用和维护、培训费用等。

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称			专项业务费
主管部门			龙子湖区财政局		实施单位		龙子湖区财政支付中心
项目属性			□新增项目  √ 延续项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	42	年度资金总额：		14
			其中：财政拨款	42	其中：财政拨款		14
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：保障各单位财务支出的申报支付  目标2：培训规范财务管理  目标3：财政专网的使用和维护				目标1：保障各单位财务支出的申报支付  目标2：年内开展3次业务培训  目标3：财政专网的使用和维户
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：设备购置采购数量	≥5	数量指标	指标1：设备购置采购数量	≥5
			指标2：培训场次	≥9		指标2：培训场次	≥3
			指标3：培训人次	≥1000		指标3：培训人次	≥300
			指标4：培训项目数量	≥10		指标4：培训项目数量	≥3
		质量指标	指标1：设备购置验收合格率	≥100%	质量指标	指标1：设备购置验收合格率	≥100%
			指标2：培训出勤率	≥95%		指标2：培训出勤率	≥95%
			指标3：培训覆盖率	≥99%		指标3：培训覆盖率	≥99%
			指标4：培训计划按期完成率	≥100%		指标4：培训计划按期完成率	≥100%
			指标5：培训标准符合规定	符合		指标5：培训标准符合规定	符合
		时效指标	指标1：采购计划完成时间	2022年12月31日	时效指标	指标1：采购计划完成时间	2022年12月31日
			指标2：培训完成时间	2024年12月31日		指标2：培训完成时间	2022年12月31日
		成本指标	指标1：采购项目总成本	≤20000元	成本指标	指标1：采购项目总成本	≤20000元
			指标2：采购项目单位成本	≤4000元		指标2：采购项目单位成本	≤4000元
			指标3：设备采购单位成本	≤4000元		指标3：设备采购单位成本	≤4000元
			指标4：培训项目总成本	≤90000元		指标4：培训项目总成本	≤30000元
			指标5：专用材料印刷费	≤100元/份		指标5：专用材料印刷费	≤100元/份
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：预计产生的经济效益	保障支付	经济效益指标	指标1：预计产生的经济效益	保障支付
		社会效益 指标	指标1：对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	及时为基层单位服务	社会效益 指标	指标1：对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	及时为基层单位服务
			指标2：对培训人员财务素养的改善或提升程度	规范财务管理		指标2：对培训人员财务素养的改善或提升程度	规范财务管理
		可持续影响 指标	指标1：建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	按使用人员配置	可持续影响 指标	指标1：建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	按使用人员配置
			指标2：培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	建立参训人员人才库		指标2：培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	建立参训人员人才库
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：公众满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	指标1：公众满意度	≥95%
			指标2：受训学员满意度	≥95%		指标2：受训学员满意度	≥95%

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市龙子湖区委员会  蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区财政支付中心2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款14万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行单位自评。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区财政支付中心共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

附件：财政支付中心2022年单位预算表

 支付中心2022年单位预算公开表_2022-01-28.rar