蚌埠市龙子湖区财政局2023年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规。负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（二）负责全区财政收支管理工作。负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；制定财政性资金管理有关办法；管理和监督全区各项财政收支，负责财政资金的调度和拨款，审查汇编财务收支计划和决算；推进政府和部门财政预决算信息公开。

（三）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（五）负责有关政策性补贴和专项资金管理工作；管理全区财政专户。

（六）指导全区农村财政管理工作；负责财政对农业投入、对农民各种补助资金的管理工作；负责管理区级财政支农资金；负责牵头协调全区农村综合改革工作。

（七）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，防范财政风险。

（八）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（九）执行国有资本经营预算的制度和办法；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十一）负责全区民生工程项目跟踪督查，分析研究民生工程的进展、困难和成效，及时向区委、区政府和上级主管部门报告实施情况，服务领导决策。

（十二）负责承担行政审批和营商环境相关职责。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。

1．贯彻执行国家金融工作政策规划和法律法规规章，拟订全区金融行业发展中长期规划和政策措施并组织实施。研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全区金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融行业发展的建议，协调推动地方金融改革发展。

2．负责全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理，指导监管投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等，承担地方金融监管有关考核评估、监督问责等具体工作。

3．负责地方金融风险防范和处置工作，会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险，协调有关部门做好打击非法集资等工作，配合推进金融信用体系建设。

4．推进全区多层次资本市场建设与发展，协调推进企业上市和重组、兼并、再融资工作。

5．联系驻蚌金融监督管理机构，协助做好地方金融监管工作，协调建立中央驻蚌金融管理部门与地方政府之间信息共享、风险处置、业务发展和消费者保护等协作机制。

6．承担驻蚌金融机构和地方金融行业的协调服务工作，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。按规定负责地方金融机构业绩评价等有关管理工作。

二、单位预算构成

龙子湖区财政局2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年我们将积极履行财政职能，着力增强财政保障和调控功能，不断优化财政支出结构，着力深化和实施各项财政改革，切实提高依法理财和管理水平。

（一）工作目标
     继续保持财政收入稳步增长；做到财政支出增幅不低于全市平均水平；认真开展非法违规金融活动打击行动。一般债务和专项债务余额不超过省下达的债务限额，无逾期债务、不违规举债。完成上级下达的民生工程目标任务。完成上级下达的其他目标任务。
    （二）工作思路
      为顺利推进2023年我区财政事业稳步发展，我局将从以下几个方面开展工作：
      1、加强挖潜，做大收入规模
     紧紧围绕市政府和人代会确定的一般预算收入增长目标，采取积极有效财税增收措施，深挖税收增长潜力。积极协调各部门形成工作合力。大力支持乡街综合治税、招商引税，努力提高招商引税精准度，促进优质税源企业落地。
      2、加大扶持，做优企业服务
      继续支持传统产业做大做强，提高对全区经济发展的支撑力，落实省、市、区对民营企业扶持的各项政策，搭建企业、银行、税务交流互动平台，更好地为企业服务，更灵活地运用财政资金。通过增强对企业的关注度，让辖区企业有归属感，避免税源流失。
      3、深化改革，提升管理水平
      强化地方政府债务管理，严格规范举债程序，注重强化风险管理，有效防范和化解财政金融风险。科学编制2023年预算，集中财力办大事，把有限资金用于保障、改善民生以及重点社会事业项目，促进我区高质量发展和新兴产业发展。不断加强支出管理，继续加大预算执行通报力度，将部门预算执行情况与次年预算安排挂钩。继续盘活财政存量资金以及当年难以支出的预算资金，按规定统筹调整用于其他急需资金支持的领域，减少结余结转。

 

第二部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区财政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。龙子湖区财政局2023年收支总预算124.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、农林水支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

龙子湖区财政局2023年度收入预算124.82万元，其中，本年收入124.82万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入124.82万元，收入全部为一般公共预算拨款收入124.82万元，占100%，比2022年预算减少39.98万元，下降24.26%，原因主要是软件系统升级维护费用减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

龙子湖区财政局2023年度支出预算124.82万元，比2022年预算增加减少39.98万元，下降24.26%。原因主要是软件系统升级维护费用减少；其中，基本支出安排12.4万元，占9.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出112.42万元，占90.07%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区财政局2023年财政拨款收支预算124.82万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款124.82万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入124.82万元。支出按功能分类分为：一般公共服务94.82万元，占75.97%；农林水支出30万元，占24.03%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

龙子湖区财政局2023年一般公共预算支出124.82万元，比2022年一般公共预算减少39.98万元，下降24.26%。原因主要是软件系统升级维护费用减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出94.82万元，占75.97%；农林水支出30万元，占24.03%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排94.82万元，比2022年预算减少29.98万元，下降24.02%，下降原因主要是软件系统升级维护费用减少。

2、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）”2023年预算30万元，比2022年预算减少10万元，下降25%，下降原因主要是一事一议财政奖补区级配套资金及招标监理验收审计经费减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区财政局2023年度一般公共预算基本支出12.4万元，其中，人员经费7.2万元，公用经费5.2万元。

（一）人员经费7.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

龙子湖区财政局2023年度共安排项目支出112.42万元，比2022年预算减少39.58万元，下降26.04%，下降原因主要是项目安排减少。主要包括：本年财政拨款安排112.42万元（其中，一般公共预算拨款安排112.42万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本单位2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“软件系统升级维护”项目。

（1）项目概述。更新和维护系统，保证系统软件正常运行，提升工作效率。

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。龙子湖区财政局。

（4）起止时间。长期

（5）项目内容。更新和维护系统，保证系统软件正常运行。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算62.42万元，主要用于更新和维护系统费用等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			软件系统升级维护
主管部门及代码			[011]蚌埠市龙子湖区财政局		实施单位		蚌埠市龙子湖区财政局
项目来源			本级申报项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		62.42
			其中：财政拨款		62.42
			其他资金		0.00
年度 目标	更新和维护系统，保证系统软件正常运行，提升工作效率
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		软件系统的个数		6个
		质量指标		资金使用的合规性		严格按照规定拨付
				软件系统更新维护是否达标		符合要求
		时效指标		更新维护的时间		实时调整
		成本指标		升级维护的总成本		≤62.42万元
	效益指标	经济效益指标		提升工作效率，带动行业发展		显著
		社会效益指标		促进社会稳定		显著
		生态效益指标		该指标不适用		该指标不适用
		可持续影响指标		发挥作用期限		长期有效
	满意度指标	满意度指标		职工满意度		≥95%

 

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年龙子湖区财政局3个项目实行了绩效目标管理（此处项目个数应与2023年单位预算中编制的项目个数保持一致），涉及一般公共预算当年财政拨款112.42万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

龙子湖区财政局2023年机关运行经费财政拨款预算5.2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少0.4万元，下降7.14%。下降主要原因是人员变动。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，龙子湖区财政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年单位预算公开附表

 

附件：龙子湖区财政局2023年单位预算表2023年财政局单位预算公开表.xls

附件：龙子湖区财政局2023年单位项目绩效目标表蚌埠市龙子湖区财政局-一事一议财政奖补区级配套资金及招标监理验收审计经费.xls蚌埠市龙子湖区财政局-专项业务费.xls