蚌埠市龙子湖区交通运输局2018年度部门决算

蚌埠市龙子湖区交通运输局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市龙子湖区交通运输局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

蚌埠市龙子湖区交通运输局2018年度部门决算情况

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区交通运输局概况

一、部门职责：深入贯彻执行区委、区政府和上级交通主管部门有关交通、行业的方针、政策、法规。组织开展农村公路建设、管理和养护及市级交通重点项目的协调、服务等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区交通运输局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区交通运输局2018年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区交通运输局本级
2	蚌埠市龙子湖区农村公路管理站

 

第二部分 蚌埠市龙子湖区交通运输局2018年度部门决算表

 

公开表格见附件

 

第三部分 蚌埠市龙子湖区交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计452.49万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计452.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少142.77万元，下降23.9%，主要原因：我单位本年市县乡局养护资金减少，导致其他收入减少；动用上年结余资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计146.66万元，其中：财政拨款收入88.39万元，占60.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入58.27万元，占39.7%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计364.10万元，其中：基本支出318.57万元，占87.5%；项目支出45.52万元，占12.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计88.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计88.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少39.99万元，下降31.1%，主要原因是本年度项目减少，财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入88.39万元，占本年收入的60.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少39.99万元，下降31.1%。主要原因是本年度项目减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出88.39万元，占本年支出的24.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.99万元，下降31.1%。主要原因是本年度项目支出减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出88.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出9.09万元，占10.3%;城乡社区支出（类）支出14.89万元，占16.8%；交通运输支出（类）支出64.42万元，占72.9%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.2万元，支出决算为88.39万元，完成年初预算的129.6%。决算数大于预算数的主要原因业务经费增加。其中:基本支出86.63万元，占98%；项目支出1.76万元，占2%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.26万元，决算数大于预算的主要原因是2018年度新增双拥奖励性支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100.8%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金年底统一清算。

2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.89万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年新增文明城市创建奖励性支出。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为6万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的317.8%，决算数大于预算数的主要原因是业务经费增加；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为57.2万元，支出决算为45.35万元，完成年初预算的79.3%，决算数小于预算数的主要原因预算执行中功能科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出86.62万元，其中人员经费75.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费10.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 

蚌埠市龙子湖区交通运输局2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，蚌埠市龙子湖区交通运输局机关运行经费支出2.5万元，比2017年增加0.75万元，增长45.9%，主要原因是业务经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，蚌埠市龙子湖区交通运输局政府采购支出总额46.32万元，其中：政府采购货物支出46.32万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，蚌埠市龙子湖区交通运输局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

我单位未组织对2018年预算项目支出绩效自评。

我单位未开展重点绩效评价。

我单位未开展2018年度部门整体支出绩效评价。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。