蚌埠市龙子湖区交通运输局2017年部门决算情况

蚌埠市龙子湖区交通运输局2017年部门决算情况

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区交通运输局概况

一、 部门职责

深入贯彻执行区委、区政府和上级交通主管部门有关交通、行业的方针、政策、法规。组织开展农村公路建设、管理和养护及市级交通重点项目的协调、服务等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区交通运输局2017年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区交通运输局2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省蚌埠市龙子湖区交通运输局本级
2	安徽省蚌埠市龙子湖区农村公路管理站

 

第二部分 蚌埠市龙子湖区交通运输局2017年部门决算表

 

收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件

 

第三部分  蚌埠市龙子湖区交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计595.26万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计595.26万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加212.36万元，增长35.68%，主要原因：一是财政拨款收入的增加；二是其他收入的增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计348.26万元，其中：财政拨款收入128.38万元，占36.86%；事业收入15万元，占4.3%；其他收入204.88万元，占58.84%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计289.44万元，其中：基本支出93.66万元，占32.36%；项目支出195.78万元，占67.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计128.38万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计128.38万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加75.38万元，增长58.72%，主要原因是财政拨款收入的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入128.38万元，占本年收入的36.86%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加75.38万元，增长58.72%。主要原因是增加项目支出78.44万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出128.38万元，占本年支出的44.35%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.38万元，增长58.72%。主要原因是增加项目支出78.44万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出128.38万元，主要用于其他公路水路运输支出，占比97.98%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.28万元，支出决算为128.38万元，完成年初预算的81.63%。决算数小于预算数的主要原因是工程项目质保期未满，项目未最终结算。其中:基本支出49.94万元，占38.9%；项目支出78.44万元，占61.1%。具体情况如下：

 1．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的48.61%，决算数小于预算数的主要原因是增收节支。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为148.53万元，支出决算为125.79万元，完成年初预算的84.69%，决算数小于预算数的主要原因是增收节支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为1万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是社保资金未清算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出49.94万元，其中人员经费40.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金；

公用经费9.84万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、劳务费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市龙子湖区交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，蚌埠市龙子湖区交通运输局机关运行经费支出1.75万元，比2016年减少11.25万元，下降86.54%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，蚌埠市龙子湖区交通运输局政府采购支出总额78.44万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出78.44万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，蚌埠市龙子湖区交通运输局共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度，本单位无预算绩效管理开展情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。