蚌埠市龙子湖区农村公路管理站
2021年度单位决算

 

蚌埠市龙子湖区农村公路管理站

2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区农村公路管理站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区农村公路管理站概况

一、主要职责

1、调查采集大中修工程、安保工程、水毁工程、附属设施建设工程资料。为公路工程安排、上报计划并提供依据。

2、负责农村公路登记管理。建立健全区、乡、村农村管理站数据库。完善农村公路养护信息系统。

3、落实农村公路养护人员到位工作。

4、负责县道公路的养护和管理，指导乡村建立农村公路管理养护的长效机制。落实农村公路区、乡、村三级路长工作制。

5、将农村公路养护专项资金纳入财政预算。

6、协助区住房城乡建设交通局做好四好农村公路、安保工程、附属工程、大中修工程和水毁工程的建设修复并对工程建设质量进行监督。

7、做好农村公路路政管理工作。

8、完成区政府及上级部门交办的其他工作。

 

二、单位决算构成

龙子湖区农村公路管理站2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	龙子湖区农村公路管理站

 

第二部分 蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2021年度

公开表见附件。                                                            

第三部分蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计75.86万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计75.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加3.69万元，增长5.1%，主要原因：项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计75.86万元，其中：财政拨款收入75.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计75.86万元，其中：基本支出75.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计75.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计75.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3.69万元，增长5.1%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出73.86万元，占本年支出的97.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.69万元，增长2.3%。主要原因：项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出73.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.93万元，占9.4%；卫生健康（类）支出3.97万元，占5.4%；城乡社区（类）支出48.29万元，占65.4%；交通运输（类）支出3.31万元，占4.5%；住房保障（类）支出11.37万元，占15.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.83万元，支出决算为73.86万元，完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因:一是城乡社区类项目减少；二是公积金减少。其中:基本支出73.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.81万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的161.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加基础绩效奖。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为5.80万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

4.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为56.81万元，支出决算为48.29万元，完成年初预算的85.0%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

5．交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，决算数大于预算数的主要原因是新增科目。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为8.8万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的79.0%，决算数小于预算数的主要原因是基数减少。

7.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出73.86万元，其中：人员经费52.51万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费21.35万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2万元，本年收入2万元，本年支出2万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是新增科目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

蚌埠市龙子湖区农村公路管理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区农村公路管理站机关运行经费支出21.35万元，比2020年增加12.29万元，增长135.7%，主要原因是本单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，蚌埠市龙子湖区农村公路管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区农村公路管理站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金20万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2021年农村公路管理站共有自评项目1个，共有20万，分别是农村公路管理养护经费20万。截止年底，支出19.86万。项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标，按质按量保证了公路站日常工作正常开展。   

2.单位决算中项目绩效自评结果。蚌埠市龙子湖区农村公路管理站在2021年度单位决算中反映“农村公路管理养护经费”项目绩效自评结果。

农村公路管理养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.9分。全年预算数为20万元，执行数为19.86万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标，按质按量保证了公路站日常工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一要按计划及时支付，加强预算执行效率。应妥善制定各季度的支付计划，在执行过程中及时按计划支付，确保各季度支付进度的均衡，提高部门资金支出执行效率。同时，执行过程中要严格项目实施管理，牢牢抓住影响财政支付的各个关键环节，进一步强化工作力度，防止项目预算资金下达后项目无法顺利实施，确保各项支出预算形成实际支出，加强预算执行环节效率，提高预算执行的均衡性、有效性。二是科学合理编制预算，提高财政资金运行效益。在编制预算前充分了解、调研、分析下一年度的工作任务，对于影响因素较大的项目应及时同相关单位沟通，确保预算科学合理编制。同时，执行过程中要对支出总数和结构合理划分，及时编制预算收支对照表，以特定收入保证特定预算项目支出，两者之间保持相对稳定对应关系，合理保障预算支出，优化资源配置，减少年末结转和结余，提升财政资金使用效益。

 

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称			农村公路管理养护经费
主管部门			蚌埠市龙子湖住房城乡建设交通局				实施单位	蚌埠市龙子湖区农村公路管理站
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	20	20		19.86		10	99%	9.9
			其中：本年财政拨款	20	20		19.86		-	99%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	保证日常办公正常开展						各项工作正常运转
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：保证正常使用			100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标1：保证合理使用			100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率			100%	100%	10	10	无
			指标2：各项任务完成及时率			≥95%	≥95%	10	10	无
		成本指标	指标1：是否采取必要的成本控制措施			是	是	5	5	无
			指标2：预算控制率			≤100%	≤100%	5	5	无
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：保证正常使用			100%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	指标1：保证正常使用			100%	100%	10	10	无
		生态效益 指标	指标1：保证正常使用			100%	100%	5	5	无
		可持续影 响指标	指标1：保证正常使用			100%	100%	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：群众对农村公路站工作的满意度			100%	100%	10	10	无
总分								100	99.9	无
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021蚌埠市龙子湖区农村公路管理站公开表.XLS