蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2020年度部门决算

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2020年度部门决算情况

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所概况

一、部门职责

（一）龙子湖区环境卫生管理所是以辖区环境卫生综合性管理的专业环卫机构，机构性质为：正科级事业单位。隶属区城市管理局;资金来源：全额财政拨款。

（二）现有职工273人，其中在编职工65人，区聘人员17人，临时工191人。环卫所机关设：正副所长室、人事工劳室、会计室、业务考核室，下设各类基层专业部门。

（三）主要负责辖区内对桑德环卫、侨银公司清扫保洁，居民生活垃圾收运考核和督查工作，对龙澄公司垃圾中转站垃圾清运工作考核和督查工作。对桑德环卫机械化清扫、洒水考核和督查，水冲式公共厕所管理。圈堤路清扫保洁及部分小区垃圾收运等工作。环卫所党、工会组织健全。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所

 

第二部分 蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表见附件

二、收入决算表见附件

三、支出决算表见附件

四、财政拨款收入支出决算总表见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件

第三部分 蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3273.52万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3273.52万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加145.5万元，增长4.4%，主要原因：一是2019年度创建文明城市保证金，在2020年发放；二是2018年综治奖金，2020年发放。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3273.52万元，其中：财政拨款收入3218.77万元，占98.3%；事业收入54. 75万元，占1.7%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3273.52万元，其中：基本支出2873.38万元，占87.8%；项目支出400.14万元，占12.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3218.77万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3218.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加271.62万元，增长8.4%，主要原因：一是2019年度创建文明城市保证金，在2020年发放；二是2018年综治奖金，2020年发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3218.77万元，占本年支出的91.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.62万元，增长8.4%。一是主要原因一是2019年度创建文明城市保证金，在2020年发放；二是2018年综治奖金，2020年发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3218.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出820.92万元，占25.5%;卫生健康支出（类）支出68.5万元，占2.1%；城乡社区支出（类）支出2329.35万元，占72.4%。

（ 三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2524.91万元，支出决算为3218.77万元，完成年初预算的127.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是主要原因一是2019年度创建文明城市保证金，在2020年发放；二是2018年综治奖金，2020年发放。其中:基本支出2818.63万元，占87.6%；项目支出400.14万元，占12.4%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为504.49万元，支出决算为760.78万元，完成年初预算的150.8%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员慰问金增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.32万元，支出决算为48.07万元，完成年初预算的57.69%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资从社保支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性发放。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）。年初预算为79.1万元，支出决算为68.5万元，完成年初预算的86.6%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1858万元，支出决算为2143.32万元，完成年初预算的115.36%，决算数大于预算数的主要原因是临时工工资增加。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为186.03万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年度创建文明城市保证金，在2020年发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2818.63万元，其中：人员经费2391.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、公用经费427.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所机关运行经费支出427.4万元，比2019年增加109.23万元，增长34.33%，主要一是原因是厕所污水处理费增加；二是原因非洲猪瘟劳务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所共有车辆38辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车38辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金783万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，预期目标实现较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。   

3.部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

我部门2020年未开展预算绩效管理工作因此无相关附件。

2020年度蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所决算公开表.XLS