蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处2017年部门决算情况

蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处

2017年部门决算情况

 

第一部分 蚌蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处概况

一、部门职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府个项任务顺利完成。

2、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

3、参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

4、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

5、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作等。

二、机构设置

从决算单位构成看，2017年度部门决算包括：蚌蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处本级，与预算比较，无变化。

纳入蚌蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处

 

第二部分  蚌蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处2017年部门决算表

收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件

 

第三部分  蚌蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1007.37万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1007.37万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加474.87万元，增长89%，主要原因：是创建全国文明城市经费支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计960.73万元，其中：财政拨款收入718万元，占75%；事业收入242.73万元，占25%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计991.57万元，其中：基本支出790.81万元，占80%；项目支出200.75万元，占20%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计718万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计718万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加456.6万元，增长175%，主要原因：是创建全国文明城市经费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入718万元，占本年收入的75%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加456.6万元，增长175%。主要原因：是创建全国文明城市经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出702.2万元，占本年支出的71%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加440.8万元，增长169%。主要原因：是创建全国文明城市经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出702.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.87万元，占0.8%;文化体育与传媒（类）支出77.79万元，占11%；社会保障和就业（类）支出198.49万元，占28.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.5万元，占0.5%；城乡社区（类）支出386.68万元，占55.1%；农林水（类）支出29.88万元，占4.3%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.53万元，支出决算为702.2万元，完成年初预算的546%。决算数大于预算数的主要原因: 是创建全国文明城市经费支出。其中:基本支出501.45万元，占71%；项目支出200.75万元，占29%。具体情况如下：

 1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.87万元，决算数大于预算数的主要原因：是维稳上访人员经费支出。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.54万元，决算数大于预算数的主要原因：是创建全国文明城市经费支出；其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于预算数的主要原因：是村委会开展文化体育活动。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），年初预算为59.66万元，支出决算为130.81万元，完成年初预算的219%，决算数大于预算数的主要原因是：1、是社区办公经费，2、是维稳经费，3、社区服务群众专项经费；行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为63.85万元，支出决算为66.82万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于预算数的主要原因：是事业编人员进入机关保系统，缴纳基本养老保险。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.02万元，支出决算数为3.5万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因：是人员减少。

5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为0万元，支出决算为13.45万元，主要原因：是数字化城管考核奖励金支出；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为373.23万元，主要原因：是用于文明创建经费。

6、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为29.88万元，主要原因：是用于马村村干部工资、绩效、养老保险方面的支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出501.45万元，其中人员经费166.94万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费334.51万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年本部门没有政府基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，蚌蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处机关运行经费0万。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，蚌蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元，授予中小企业合同金额2.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，蚌蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

     2017年，本部门没有预算绩效管理情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	718.00	一、一般公共服务支出	35	5.87
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	242.73	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	77.83
	8		八、社会保障和就业支出	42	313.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	3.50
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	561.30
	12		十二、农林水支出	46	29.88
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	960.73	本年支出合计	58	991.57
用事业基金弥补收支差额	25	46.63	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	15.80
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	1,007.37	总计	65	1,007.37
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。