龙子湖区人民政府关于2020年度财政决算的报告

龙子湖区人民政府

关于2020年度财政决算的报告

--2021年8月

在龙子湖区第十七届人大常委会第四十四次会议上

区财政局局长    翁  畅

主任、各位副主任、各位委员:

我区2020年度财政决算已编制完成，受区政府委托，现就我区2020年度财政决算报告如下，请予审议。

2020年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的法律监督下，区财政部门深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，面对疫情汛情的叠加冲击和减税降费政策的持续加力，积极履职尽责，主动担当作为，紧紧围绕区十七届人民代表大会第四次会议批准的财政预算，支持全区打好三大攻坚战，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，财政预算执行情况总体平稳。

一、一般公共预算收支决算情况

(一)一般公共预算收入决算情况

2020年，我区实现一般公共预算收入163712万元，较去年同期160587万元增收3125万元，增长1.9%。其中：地方一般公共预算收入完成98664万元，较去年同期104350万元减收5686万元，下降5.4%（详见附表1）。

 (二)一般公共预算支出决算情况

2020年，我区实现一般公共预算支出119648万元，占调整预算数121182万元的98.7%（结转下年支出1534万元），较上年决算数105552万元增支14096万元，增长13.4%。财政民生支出106903万元，占比达89.3%（详见附表2）。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2020年，我区实现地方一般公共预算收入98664万元，加：上级补助收入36304万元，上年结余1027万元，调入资金346万元，动用预算稳定调节基金10135万元；减：一般公共预算支出119648万元，上解上级支出24239万元，安排预算稳定调节基金1055万元；收支相抵，年终结余1534万元，结转下年1534万元，净结余为0。

二、政府性基金收支决算情况

(一)政府性基金预算收入决算情况

我区实现政府性基金预算收入0万元。

(二)政府性基金预算支出决算情况

我区实现政府性基金预算支出29407万元，较上年决算数96511万元减少67104万元，下降69.5%。基金预算支出主要是抗疫特别国债项目、政府专项债券项目、专项债券利息、债券发行费用及上级专项转移支付项目。具体支出分类情况如下:

1、社会保障和就业支出2万元，与去年同期2万元持平。

2、城乡社区支出18571万元，去年同期为96244万元。

3、其他支出196万元，较上年决算数180万元增支16万元，增长8.9%。

4、债务付息支出3154万元。

5、债务发行费用支出19万元，较上年决算数105万元减少86万元，下降81.9%。

6、抗疫特别国债安排的支出7465万元。

（三）政府性基金预算收支结余情况

2020年，我区实现政府性基金预算收入 0万元，加：上级补助收入7903万元，上年结余690元，调入资金3173万元，债务转贷收入17800万元；减：政府性基金预算支出29407万元；收支相抵，年终结余159万元。

三、国有资本经营收支决算情况

(一) 国有资本经营预算收入决算情况

我区实现国有资本经营预算收入0万元。

(二) 国有资本经营预算支出决算情况

我区实现国有资本经营预算支出29万元，上年决算数为0万元。主要是上级追加专项转移支付安排的支出。具体支出分类情况如下:

1、解决历史遗留问题及改革成本支出29万元。

（三）国有资本经营预算收支结余情况

2020年，我区实现国有资本经营预算收入 0万元，加上级补助收入29万元，减：国有资本经营预算支出29万元；收支相抵，年终结余0万元。

四、地方政府债务情况

2020年共收到政府债券资金17800万元，均为专项债券。主要用于席梦思厂宿舍周边等5个地块棚户区改造项目。

经市人大常委会批准及市财政局核定，2020年末我区地方政府债务限额为125044万元，其中一般债务限额12000万元，专项债务限额113044万元。

五、2020年财政工作情况

（一）围绕中心，服务大局，推动全区经济稳中向好发展

全力抓好财政收入。一是突出抓好增收重点。将抓好互联网平台经济发展作为财源建设的新思路和税收增长的新突破点，促进财政增收，提升收入质量。税收收入占财政收入比重达到87.6%，收入结构进一步优化。二是建立长效沟通机制。及时了解收入动态，定期分析税收形势，全面排查和梳理税源，全力挖掘收入增长点。三是加强非税收入管理。全年共组织非税收入20327万元，有效弥补减税政策带来的收入缺口，缓解财政收支平衡压力。

奋力做好向上争资。一是争取专项债券资金。成功申请专项债券资金17800万元，并储备申报项目8个、申报金额120亿元。二是争取土地出让资金。2020年我区出让地块5块，成交价12.47亿元，土地出让金收入7.17亿元，其中3亿元用于偿还2020年应付国开行本息。三是争取转移支付资金。2020年共向上争取44236万元，其中转移支付收入36771万元，抗疫特别国债资金7465万元，极大弥补因落实减税降费、疫情影响等因素造成的财力缺口。

倾力办好企业扶持。一是直接补助“真金白银”。2020年共计投入3.7亿元推动企业创新、绿色、高质量发展。二是全面落实减税降费。全年为辖区企业减免各项税费3亿元。三是充分运用金融工具。通过银企对接会等方式为50余家企业解决融资需求11亿元；提请市地方金融监管局邀请市政府主要领导以及证券交易所专家到施普瑞德、宏业药业等拟上市公司调研指导；全面完成省股交中心科创板挂牌任务。

（二）优化结构，突出重点，保障民生事业稳步健康发展

支持教育事业均衡发展。优化教育布局，改善办学条件，推进智慧课堂数字化，实现电子化授课，健全义务教育经费保障机制，为中小学生免除学杂费和公用经费，免费提供国家课程教科书，支持实施学前教育促进工程。全年教育支出26385万元，占一般公共预算支出比重为22.1%。

支持社会保障筑牢底线。做好城乡居民基本医疗保费补助、城乡低保、城乡医疗救助、困难人员救助、退役士兵养老保险补缴、拥军优抚、惠残民生工程“双提标双扩面”等财力保障，支持建设三级养老服务中心、站所、智慧养老和助残服务平台。全年社会保障和就业支出19033万元，占一般公共预算支出比重为15.9%。

支持人居环境持续改善。支持推进城市老旧小区整治和棚户区改造，支持交通宿舍和交通停车场周边城中村、造纸厂宿舍周边棚户区、朝阳新村一期等征迁项目实施，支持续建新建老山二期、朝阳城中村、宋庄片区等安置房项目。全年城乡社区支出40766万元，占一般公共预算支出比重为34.1%。

支持卫生事业显著提升。支持实施“智医助理”项目，提升妇计中心、乡卫生院服务能力，支持建成全市首家婴幼儿照护早教服务中心和孕产妇孕养服务中心，促进基本公共卫生服务均等化，充分保障疫情防控经费。全年卫生健康支出7033万元，占一般公共预算支出比重为5.9%。

（三）完善管理，激发活力，促进运行机制长效良性发展

预算管理有统筹。从预算编制源头上强化精细管理，预算执行的效率和质量进一步提升。深化全口径预算管理，进一步完善财政资金统筹使用机制，健全预算执行监控制度，实现财力统筹考虑、项目统筹保障、管理统筹推进，提高财政资金使用效率。

资产管理有延伸。代表区政府向区人大汇报全区国有资产管理情况的综合报告，全面摸清政府家底，国有资产总规模达到125亿元。重点加强企业国有资产监管，防范债务风险及经营风险。严格规范行政事业资产管理。强化政府采购约束，加强资产处置管理。全区新增资产1394万元，处置资产156万元。

风险防控有成效。严格落实债务管控政策，严控新增政府隐性债务。动态监控债务变动情况，定期排查债务风险隐患点。多方筹资缓解短期偿债压力。建立信息公开制度，自觉接受社会监督。我区政府债务余额123876万元，债务风险总体可控，未出现违约失信。扎实做好7+4行业监管，从源头上制止非法集资。坚决打好金融领域扫黑除恶专项斗争，切实维护地方金融稳定。认真开展金融领域涉非涉稳风险排查。全面部署防范非法集资宣传活动，深入推进非法集资陈案攻坚。

五、对2020年度财政审计有关问题的说明

（一）关于区财政专户财务管理需进一步加强的问题

 一是应缴预算款已按核算需要设置明细科目，以便准确清晰核算各项收入；二是财政专户已按照分离原则设置岗位，加强监督和制约，确保会计工作安全。

 (二)关于财政专户部分结余资金沉淀的问题

区财政部门将继续加强结余结转资金的清理工作，严格按照规定将应清理的沉淀资金缴入国库。2020年末区财政专户未上缴沉淀资金共4363117.03元已于2021年8月13日上缴国库。

主任、各位副主任、各位委员：2020年,面对严峻挑战和重大困难，区财政工作在逆境中谋发展，财政收入增幅继“三连冠”之后，财力保障在全市继续处于领先水平，财政预算管理的科学化精细化程度大幅提升，财政金融各项工作实绩有力地支持全区“六稳”“六保”，守住不发生区域性系统性风险底线，取得了一定成绩。各项财政目标任务得以顺利完成，主要得益于区委的正确领导，得益于区人大的有力监督，得益于各位代表的关心支持，在此表示衷心的感谢！2021年我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，不断深化财政金融改革，努力完成财政金融工作任务，保持经济运行在合理区间，为把龙子湖区建成蚌埠东部新中心，开创新时代美好龙子湖区现代化建设新局面做出应有的贡献！