关于2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算草案的报告

区十八届人大三次

会议文件      27

关于2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算（草案）的报告

—2022年12月21日在龙子湖区第十八届人民代表大会第三次会议上

区财政局局长   屈建文

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告龙子湖区2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算（草案），请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，我们深入学习贯彻落实党的十九届历次全会和二十大精神，紧紧围绕区第十八届人大第一次会议批准的财政预算和各项工作目标，聚焦主责主业，坚定不移改进工作作风，强化责任担当，精心组织财政收入，扎实推进财政改革，全力兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线，保障全年财政平稳运行。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入14亿元（含增值税留抵退税），完成预算（含调整预算）的100%，比上年（同口径）增长（下称增长或下降）35.6%。一般公共预算支出15.7亿元，增长35.7%。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入预计完成0元（为市本级收入）。政府性基金预算支出2.74亿元。政府性基金支出主要涉及上级追加专项转移支付、专项债券转贷收入、调入专项债券利息及发行费用等。

（三）地方政府债务情况

2022年，我区地方政府债务限额16.32亿元，其中一般债务限额0元，专项债务限额16.32亿元。

2022年末，我区政府性债务余额16.32亿元，均为政府专项债。其中：1.棚改专项债11.3亿元（2019年9.52亿元，2020年1.78亿元），分别用于滨河花园B地块、滨河花园D地块、老山城中村、李楼城中村、造纸厂宿舍周边和席梦思厂宿舍周边等6个地块棚户区改造项目；2.非标专项债5.02亿元（2021年2.82亿元，2022年2.2亿元），分别用于高新电子产业园区建设项目和2021-2023年老旧小区改造项目。

二、2022年财政主要工作情况

2022年，我们全面贯彻《预算法》《预算法实施条例》，坚持精打细算，进一步提高财政资金使用效益，为全区抗疫情、稳经济、保民生等各项工作提供有效的财税政策支持和综合财力保障。

（一）围绕中心，服务大局，推动全区经济稳中向好发展

全面落实减税政策。累计办理留抵退税4.79亿元，落实减免缓降1.27亿元，极大地缓解了企业资金压力，对保市场主体发挥了重要作用。

持续做好财源培育。投入资金1.3亿元，支持高铁工贸园区厂房、电力、取暖、道路等基础设施建设，强化园区对外开放、“双招双引”的主阵地作用。投入资金3亿元，围绕补链、强链、延链，重点支持硅基材料等主导产业发展，为我区经济高质量发展打好基础。

持续优化营商环境。扎实推进助企便民融资服务“五进”活动，开展银企对接会，积极关注企业诉求，利用园区贷等金融产品，推荐白名单企业融资，对接市担保集团和农担集团，为企业增信，综合运用政银担、税融通等，解决企业融资需求2亿元。健全公平竞争机制，加快资金支付进度，强化合同督办预警，优化政府采购营商环境。制定出台《龙子湖区非进场交易项目采购组织管理暂行办法》，清理妨碍竞争行为，规范招标投标。

用好用活金融工具。对接保险机构，扩大特色保险范围。聚力企业上市攻坚，建立健全市场化筛选和培育上市后备资源的工作机制，重点培育拟上市企业2家，摸排上市后备企业10家，5家企业被确定为市级上级后备企业。提请市地方金融监管局邀请市政府主要领导以及证券交易所专家到宏业药业、智敏电气等拟上市公司调研指导。开展全区资本市场业务培训专项行动，全年组织80家企业参加线下培训。

（二）增收节支，多管齐下，增强财政保障能力

强化收入管理。认真开展收入形势分析，积极应对经济下行压力，严格落实减税降费政策，坚持依法依规组织收入，持续加强重点税源和重点税种监控，深挖增收潜力，努力克服疫情等不利因素影响，剔除留抵退税因素后，一般公共预算收入完成14亿元，同比增长35.6%，完成年初预期目标。

积极向上争取资金。紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取中央、省、市资金支持。尤其是加大政府专项债谋划争取力度，2022年，有4个项目进入省专项债发行储备库，申报发债规模16.7亿元，当年到位专项债资金2.2亿元，位居六区第二位。为全区经济和社会事业发展提供有力保障，有效缓解财力缺口和政府偿债压力。

厉行节约过紧日子。严格落实省、市“12条”措施，严格控制和执行资产配置标准，对超标购置资产一律不予办理。从严从紧控制“三公”经费等一般性开支，全年“三公”经费支出136.2万元，是预算的71.9%，确保三公经费预算逐年下降；公用经费、水电费等一般性支出继续压减5%以上。

大力盘活存量资金。加强财政资金动态监控，通过对结转结余资金、实有账户资金清理，共盘活财政存量资金0.8亿元，清理回收的资金主要用于为民办实事和重点项目建设，进一步弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。

（三）优化结构，突出重点，保障民生事业稳步健康发展

在财力十分有限的情况下，通过调整优化支出结构、压减非紧急非重点支出、强化资金统筹等措施，有保有压集中财力加大“六稳”“六保”工作，大力支持十项“暖民心”活动，全力保障民生实事和民生工作等相关民生领域支出。全年民生支出达12.6亿元，占一般公共预算支出80.3%。

有力保障疫情防控。坚持特事特办、急事急办原则，落实防控经费优先保障机制，简化工作流程，加快防疫资金拨付，共拨付资金2700万元，支持全区疫情防控工作常态化开展。

均衡发展教育事业。推进23所中小学开展课后服务，提升教育民生温度。推进智慧课堂数字化，实现电子化授课，拨付资金688万元，更新教学硬件设施，以融合创新赋能教育专业化发展。保障义务教育经费，支持实施学前教育促进工程，拨付资金360万元保障幼儿园新建项目。全年教育支出3.2亿元，确保“两个增长”。

完善社会保障体系。全面完成城乡低保、城乡医疗救助、困难人员救助等民生保障任务。参加城乡居民基本医疗保险人数达70101人，参保率97.36%，保费补助257.6万元。为3010名低收入人群发放最低生活保障资金2292.45万元，1044名困难残疾人发放生活补贴70.97万元，为165名供养特困人员、22名孤儿提供基本生活保障，实现应保尽保，应助尽助。

持续改善人居环境。拨付资金6250.8万元，完成20个小区老旧小区改造工程，改造总面积27.52万平方米，惠及居民3319户；新开工安置房1787套，开工率100%，基本建成安置房50套，棚改居民实现“安居梦”。持续推进‘四好农村路’高质量建设，养护农村公路7公里，绘就乡村振兴新图景。建成19个“15分钟健身圈”，5个“15分钟阅读圈”，民生福祉进一步增强。

（四）完善管理，力推改革，不断提升财政管理水平

全面加强预算管理。以预算管理一体化改革和系统上线运行为契机，统一从预算编制到执行的全过程、嵌入式系统集成管理，建立以项目为核心的全生命周期管理机制，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理，强化预算统筹，细化预算编制和硬化预算执行。

全面实施绩效管理。将纳入预算的所有项目实施绩效目标管理，项目数共计336个，同比增长6.7%，资金总额共计32667万元，同比增长18.9%。对拟新出台通过预算资金安排的8个项目开展事前绩效评估，根据审核和评估结果核减预算876万元，核减率26.4%。对2021年的315个预算项目和61个部门整体开展绩效自评，实现项目和部门整体绩效评价全覆盖。在绩效自评的基础上，区财政局选取了4个项目支出和1家部门整体支出进行了重点绩效评价，评价资金涉及1775.69万元，财政资金常态化绩效评价机制逐步建立。

扎实推进国资管理。提请政府研究通过《蚌埠市东方投资集团有限公司组建方案》，制定薪酬管理和经营业绩考核办法，积极推动平台公司公司化改制，实现市场化运作、可持续发展；开展清产核资，摸清资产家底。初步统计，涉及房产50.36万平方米，土地33.36万平方米，道路1.07万米。

（五）突出安全，严守底线，积极防范化解财政风险

切实防控政府债务风险。严格政府债务限额管理和预算管理，拟定政府专项债券全过程管理办法，规范专项债券资金使用。全面实施新增地方政府债券资金绩效评价，妥善处理三联木艺土地问题，创新专项债资金支付方式，提高资金绩效。年末全区政府债务余额16.32亿元，在下达限额之内，债务风险总体可控。

切实防控地方金融风险。全面做好非法集资风险防范，及时发布处非预警，广泛开展处非宣传，扎实开展日常监管。2022年，我区无新增非法集资案件，化解陈案2起，全区已无陈案。

切实防范资金安全风险。面对土地出让金短收、支出急剧膨胀的影响，财政部门通过灵活调度库款、大力盘活存量、合理调整结构、压减部门非急需非刚性支出等方式，保障重点项目资金需求，力保财政平稳运行。

各位代表，2022年是我区财政经济形势极为错综复杂的一年，经济性和政策性减收、逆周期调节性和基础保障性增支、区划调整等多重因素叠加，财政风险急剧增加，困难前所未有。在重重压力下，全区上下齐心协力、攻坚克难，努力保持了我区财政平稳运行。同时，我们也要清醒地认识到，财政运行中还存在很多亟待破解的难题，主要表现在：经济发展环境更加复杂多变，受疫情、减税降费、房地产调控等因素影响，土地出让收入存在很大的不确定性，财政收入增长放缓趋势更加明显；重点领域资金需求快速增长，“三保”、隐性债务化解、债券还本付息等刚性支出持续增加，财政收支平衡矛盾十分突出；一些领域较为依赖财政保障，市场化机制和手段运用偏少，影响财政可持续发展，促改革、提绩效、强监管仍然任重道远。我们将高度重视财政运行中存在的问题，认真听取各位代表、委员意见，积极采取措施，努力加以解决。

三、2023年财政预算草案建议

2023年，我区财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持积极的财政政策更加注重精准、可持续。进一步调整优化财政支出结构，全面落实过紧日子要求，严格压减非刚性支出。加强政府债务管控，防范系统性风险。加强财政资源统筹，集中财力保障重点领域支出，为全区经济社会持续健康、平稳较快发展提供财力保障。

全区一般公共预算收入14.7亿元，增长5%（扣除留抵退税因素，增长10.5%），可用财力12.53亿元。按照收支平衡、略有结余原则，一般公共预算支出安排12.52亿元，增长22.6%。

上述财政收支预算安排在实际执行过程中，如受财政政策或其他不确定因素影响而发生变化，将提请区人大常委会审议批准后及时调整。

四、科学应变、主动求变，全面做好2023年各项财政工作

为圆满完成2023年预算任务，保障财政收支平衡，服务经济社会发展，我们将着力抓好以下工作：

（一）加力推进财源建设，提升财政服务更高质量发展能力。

压实产业主管部门、税费征管部门、乡街园区责任，调动各级各部门共抓产业建设、共谋发展积极性。鼓励各级各部门引进培育带动作用大、回报率高、可持续性强的产业项目。坚持组织收入与培育税源两手抓，加强政策激励引导，加快补齐亩均税收产出、税费征管短板。创新工作思维和方式，充分发挥财政资金的引导作用，撬动社会资本对经济建设和社会发展的投入。着力培育骨干税源企业，提高重点产业税收贡献，推进园区产业发展提质，提升经济增长、财政收入、园区发展含金量。

（二）兜牢民生保障底线，提升财政服务更加公平发展能力。

大力争取上级支持，压减一般性支出，盘活存量财政资源，降低行政运行成本，腾出财力强化保障“三保”和债务还本付息等刚性支出、落实中央和省市区重大战略部署能力。指导督促部门、乡街规范预算管理，坚持量入为出、以收定支，支出安排把“三保”和债务付息等刚性支出摆在优先位置足额保障。全力支持乡村振兴战略，推动特色产业可持续发展；推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，改善农村人居环境。全力提升民生福祉，把保障和改善民生摆在重中之重的位置，作为一切工作的出发点和落脚点，下功夫解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，推进各项社会事业全面发展；坚持教育优先发展，完成“两个只增不减”要求。支持养老事业发展，推进养老服务体系建设。常态化支持疫情防控，支持提升医疗卫生服务能力。加快建立基本公共服务体系，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。

（三）深化财政体制改革，提升财政服务更有效率发展能力。

继续完善各本预算之间的有效衔接，强化资金协同，提高财政支出综合效能。推进预算管理一体化建设，实现财政资金分配使用全方位、全过程监控，全面提升资金绩效和政策效能。强化绩效结果应用，落实“花钱必问效、无效必问责”的理念，根据评价结果对项目和政策进行完善优化或清理整合，及时调整支出进度慢、投入产出低的支出项目和政策，规范清理过高承诺、过度保障等不可持续支出，逐步健全动态调整机制。全面贯彻落实国有资产报告制度，不断完善国有资产报告机制和成果运用，加强国有资产分类管理，加大资产盘活力度，通过出租、出售、调剂、处置等方式，有效盘活并高效使用资产，促进共享共用和全面统筹，提高资产使用效率和效益。主动接受人大监督，把办好建议作为政治责任扛牢压实，积极回应代表关切和群众呼声。主动报送重要财税政策、政府债务、预算绩效、国有资产管理等情况，服务人大代表依法加强支出预算和政策审查监督。

（四）健全风险防控体系，提升财政服务更可持续发展能力。

密切关注经济社会运行风险，增强前瞻性、预见性和主动性，做好风险排查、防范和化解工作。强化政府债务风险防范，开好“前门”，加强上级沟通、部门协同，积极拓展符合专项债券发行要求的重大项目，做实债券申报项目储备，争取地方政府债券，支持稳投资、扩内需、补短板等领域项目建设；安排资金用于政府债务还本付息，推进隐性债务化解；堵住“后门”，加强债务风险源头管控，严格落实“不新增隐性债务”要求，对存在违法违规的，严肃查处问责。积极做好金融风险应对，稳妥推进重大非法集资风险防范和处置工作，加大宣传力度和案件处置进度，守住不发生区域性金融风险和大规模群体性事件底线。

各位代表，2023年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督指导，认真听取区政协的意见建议，知重负重，坚定信心，埋头苦干，勇毅前行，努力完成全年财政目标任务，为把龙子湖区建成蚌埠东部新中心做出财政新贡献！