关于2023年度财政预算执行情况和2024年度
财政预算（草案）的报告

区十八届人大五次

会议文件     27      

关于2023年度财政预算执行情况和2024年度

财政预算（草案）的报告

—2023年12月27日在龙子湖区第十八届人民代表大会第五次会议上

区财政局局长   任涛

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告龙子湖区2023年度财政预算执行情况和2024年度财政预算（草案），请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区第十八届人大第三次会议批准的财政预算和各项工作目标，克服收入增速放缓、支出急剧增加的困难，积极发挥财政职能作用，服务经济社会高质量发展，努力保持财政平稳运行。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入预计完成135000万元，完成预算的91.8%，比上年增长（下称增长或下降）1%。一般公共预算支出预计完成151000万元，下降7.2 %。

（二）政府性基金预算执行情况

市与区财政体制规定政府性基金收入属市本级收入，我区不编制政府性基金收入预算。政府性基金预算支出预计完成62157万元。政府性基金预算支出主要涉及上级追加专项转移支付、专项债券转贷收入、调入专项债券利息及发行费用等。

（三）地方政府债务情况

2023年，我区地方政府债务限额219512万元，其中一般债务限额168万元，专项债务限额219344万元。

2023年末，我区政府性债务余额219344万元，均为政府专项债。其中：棚改专项债113044万元，分别用于滨河花园B地块、滨河花园D地块、老山城中村、李楼城中村、造纸厂宿舍周边和席梦思厂宿舍周边等6个地块棚户区改造项目；非标专项债106300万元，分别用于高新电子产业园区建设项目、2021-2023年老旧小区改造项目、学前教育能力提升项目、智慧物流园一期项目、智慧物流园二期项目、高端装备制造项目和安徽科技学院产教融合项目。

二、2023年财政主要工作情况

（一）落实积极财政政策，不断夯实发展基础

在组织收入上提质增效。持续加强重点税源和重点税种监控，在积极涵养税源的同时，不断完善与税务部门的沟通协调，加强收入运行分析，加大财政收入组织力度，实施依法征收、科学征收。全年税收收入完成90021万元，比上年增长20.2%，高于财政收入增幅，占财政收入的66.7%，收入结构进一步优化。

在向上争取上积极作为。争取专项债券资金支持。加大债券谋划力度，全年5个项目进入省专项债项目储备库，申报发债金额128815万元，当年到位专项债资金56100万元，用于全区基础设施建设，位于六区之首。争取转移支付资金支持。2023年共向上争取资金37077万元，有效缓解本级财政压力，为全区稳增长、扩投资、保民生提供稳定支撑。

在盘活存量上统筹推进。定期统计财政结转资金，动态掌握财政存量资金盘活情况，构建起盘活财政存量资金的长效机制。全年盘活财政存量资金8298万元，把“零钱”化为“整钱”，统筹用于经济社会发展急需的重点领域和保障民生支出。

在减税降费上精准发力。严格落实减税降费政策，坚持减税与退税并举，实施更大力度组合式税费支持政策，加大对中小微企业、先进制造业等重点领域的支持力度。全年累计新增减税降费总额15539万元，以精准高效政策资金帮扶，真金白银兑现减税降费，切实助企纾困，激发市场活力。

在金融支持上多措并举。持续搭建政银企融资平台，组织举办政银企对接会4次，为40余家企业拓宽融资通道。深入推进“园区贷”业务，推送优质企业，扩大“白名单”范围。聚力企业上市攻坚，建立区级上市挂牌重点后备资源库，动态更新，目前资源库企业20家，其中，省级拟上市重点库企业2家，市级拟上市重点库企业6家。

（二）优化财政支出结构，持续增进民生福祉

树牢公共财政理念，积极克服财政收支矛盾，切实保障改善民生。大力支持十项“暖民心”行动，推动各项民生实事落到实处，2023年财政民生支出135900万元，占财政支出的比重达到90%。

厉行节约过紧日子。坚守“保基本、保重点、保民生、压一般”的原则，严控2023年非刚性支出，压减一般性支出。其中，公务用车运行维护费、公务接待费和人员公用经费在年初预算的基础上压减10%，压减金额分别为8.95万元、4.72万元和53.91万元。全年“三公”经费支出131.58万元，下降50.6%，切实把有限的财政资金用在“刀刃”上。

推进教育全面发展。持续加大财政教育投入，实现教育经费“两个只增不减”。全面落实家庭经济困难学生资助政策，发放金额26.46万元，为741位家庭困难学生入学上“双保险”。拨付资金190万元，完成8个农村义务教育阶段校舍维修项目，维修面积9970平方米。实施“安心托幼”行动，全区25所幼儿园落实“一园一案”，均开展延时服务工作。实施“老有所学”行动，全区7个乡街、52个村居全部设立老年学校，打通老年教育“最后一公里”。

强化社会保障支出。持续完善社会救助，社会保障体系建设取得新进展。全年参加城乡居民基本医疗保险人数13.8万人，补助金额356.8万元。城乡居民养老保险参续保2.4万人，发放养老金2200万元。落实高龄津补贴政策，发放高龄津贴291.9万元，惠及8044名八十周岁以上老人。发放居家养老服务补贴50.1万元，惠及431名低收入老年人。发放困难残疾补贴79万元，惠及941人。

大力促进就业创业。持续加强公共就业服务，多点发力全面推进“就业促进”暖民心行动。落实就业补助资金1309.4万元，继续保障高校毕业生、退役军人、残疾人等重点群体充分就业。落实创业担保贷款政策，支持重点群体创业，全年新增创业担保贷款5314万元，其中新增个人创业担保贷款3614万元。

提升公共卫生水平。不断加强公共卫生体系建设，全年公共卫生支出8700万元，增长0.3%。安排资金2233.6万元，用于基本公共卫生服务。安排资金39万元，用于基本药物制度改革。安排资金29.6万元，用于农村适龄妇女“两癌”免费检查、免费婚检、孕产妇免费产前筛查，有效提升公共卫生服务能力。

持续改善人居环境。全年投入8386万元，完成农资宿舍、解放三路医学院宿舍、新汽运小区等12个老旧小区改造项目，总建筑面积约18.6万平方米，惠及居民2666户；基本建成宋庄嘉苑安置房1114套，居民实现“安居梦”。投入资金343.5万元持续推进环境防治和水体综合治理，切实提升人居环境治理水平，增强人民群众的获得感和幸福感。

（三）深入推进财政改革，稳步提升管理水平

预算管理更加科学。打破基数概念和支出固化格局，清理规范到期、阶段性和一次性政策，坚持量入为出、急需先办。以全面实施零基预算改革为突破口，创新预算编制方式，深化预算管理制度改革，调整完善财政支出体系，推动财政资金优化配置和高效使用，切实提高财政保障能力和水平。

绩效管理更加全面。将纳入预算的所有项目实施绩效目标管理，项目数共计351个，同比增长4.5%，资金总额共计41726.8万元，同比增长27.7%。对拟新出台通过预算资金安排的6个项目开展事前绩效评估，切实把好预算第一关。对2023年的351个项目和61个部门整体实行绩效监控。对2022年的336个预算项目和61个部门整体开展绩效自评，实现项目和部门整体绩效评价全覆盖。在自评的基础上重点选取城乡建设、社会保障等领域的4个项目和1个部门整体开展财政重点评价，资金总额809.9万元。

资产管理更加完善。推动资产管理信息化。将行政事业性国有资产管理融入预算管理一体化建设，使资产管理与财务管理有机融合，利用全链条管理体系更加准确地完成核算工作，确保资产管理责任可查、有据可依。积极盘活国有资产。按照账物核对、账卡核对的方法逐项逐物进行资产清查，进一步优化资产配置和使用管理。

采购管理更加规范。强化政府采购全过程监管。把属于集中采购目录以内和限额标准以上的政府采购项目全部纳入政府采购范围，做到应采尽采。实行政府采购计划备案制度，加强文件制作、合同签订等流程监管，督促采购单位落实主体责任。政府采购项目均在指定网站发布采购公告和中标结果公告，做到采购信息公开化。全年完成25个采购意向的审核公示，采购意向公开率100%。

国企改革更加深入。整合区级国有平台企业，完成国企改革三年行动，切实提升国资监管能力。完成东投集团AA主体信用评级，加强与省担保公司、政策性银行合作，创新融资模式，有效发挥融资功能。加强平台公司资产运营管理，提高资产使用率，确保国有资产保值增值，增强平台公司盈利能力。

（四）筑牢安全运行防线，积极防范财政风险

防范化解政府债务风险。坚守不发生系统性财政金融风险这根底线，严格执行政府债务限额，积极化解政府隐性债务。制定政府债务偿债计划，落实偿债资金，管好用好债券资金。年末全区政府债务余额219344万元，在下达债务限额之内，政府债务率152%，为黄色风险等级，债务风险总体可控。

做好金融风险防范。以集中宣传和日常宣传相结合，广泛开展多种形式的宣传活动，提高群众风险防范意识。及时发布处非预警，扎实开展日常监管，全力防范金融风险，保障金融安全。组织100家企业参加线下培训。开展处非宣传，全年开展2次大型防范非法集资集中宣传活动，持续摸排辖区非法集资、“套路贷”情况。

全面开展财会监督。扎实开展监督检查，力促财会监督全覆盖。聚焦财经纪律方面9类重点问题，“三公经费” 12项关注问题，组织全区预算单位开展财经秩序专项整治、“三公经费”专项整治，对18家主管部门的自查自纠情况进行复查。组织全区预算单位开展政府购买服务专项整治，对19家单位自查情况进行复查。对6个重点领域民生资金使用管理情况进行专项整治，强化突出问题整治，提升民生资金使用管理水平。

推进内控制度建设。切实开展内部控制风险评估，规范收支行为，完成全区103家行政事业单位内控建设工作，扎实推进内控制度体系建设。逐步实现财政业务内部控制的信息化、程序化和常态化，确保重大决策和财政政策的执行过程中干部和资金的“双安全”。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全区上下齐心协力、攻坚克难，努力保持了我区财政平稳运行。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到当前全区财政工作中存在的困难和问题，主要表现在：财政增收后劲不足，区级财政有效供给不足；“三保”等刚性支出持续有增无减，进入债务还本付息的高峰期，在可用财力有限的现状下，财政安排化债资金的压力很大，实现财政收支平衡压力巨大；预算执行刚性约束不强、预算调整调剂较多；部分项目预算执行进度较慢，资金使用绩效不高。对此，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员意见，以更有力的举措，努力加以解决。

三、2024年财政预算草案建议

2024年，我区财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，积极的财政政策适度加力、提质增效。坚持过紧日子思想，优化财政支出结构，坚决兜牢“三保”底线；全面实施绩效管理，提高财政资金配置效率和效益；强化各类资金整合统筹，加大盘活存量资金资产；强化财会监督，严肃财经纪律；稳步推进化债工作，积极防范化解重点领域风险，为全区经济社会持续健康、平稳较快发展作出新的贡献。

依据上述指导思想，我们对2024年预算草案建议如下：

全区一般公共预算收入143100万元，比2023年预计完成数增长6%，当年可用财力126162万元。按照收支平衡、略有结余原则，一般公共预算支出安排126080万元（不含上级专项转移支付），比2023年年初预算数增长0.7 %。

上述财政收支预算安排在实际执行过程中，如受财政政策或其他不确定因素影响而发生变化，将提请区人大常委会审议批准后及时调整。

四、2024年财政工作重点

为圆满完成2024年预算任务，保障财政收支平衡，服务经济社会发展，我们将着力抓好以下工作：

（一）强化财源建设，多措并举筹集可用财力

持续落实好减税降费等一揽子政策，优化营商环境，切实减轻企业负担，提升财政政策效能。常态化开展金融服务“五进”活动，持续引导金融机构创新金融产品，支持制造业、中小微企业、民营经济等实体经济发展。支持产业园区建设，加大基础设施建设投入，不断提高园区的承载能力和贡献能力。支持优化产业结构，着力培育一批重点税源企业，加快推进项目落地投产，提高企业的纳税贡献率。发挥专项债券稳投资作用，认真做好项目储备工作，争取新增专项债券发行份额。完善招商引资财政引导机制，突出税收贡献率，真正把高附加值、高税收的产业项目引进来，推动经济高质量发展。

（二）聚焦重点领域，支持民生建设稳步推进

坚持以人民为中心的发展思想，发挥公共财政职能作用，注重财政政策的普惠性、基础性和兜底性，围绕民生大事急事难事，精准发力、补齐短板，以更大力度加强民生保障。严格控制和压减一般性支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。全力支持教育事业优先发展，支持二中科创学校等九年一贯制学校建设；支持医疗卫生服务能力提升，不断完善卫生健康服务体系；支持加快构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系；全面落实就业优先政策，持续优化完善政策体系，不断提升就业公共服务。

（三）深化财政改革，保障服务能力持续提升

深化预算管理改革。强化“零基预算”执行，健全支出标准体系，建立“有保有压、有增有减、能进能出”的预算安排机制，推动“过紧日子”要求常态化制度化。继续完善各本预算之间的有效衔接，强化资金协同，推动财政资金提质增效。建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，提升预算管理水平和政策实施效果。落实直达资金机制。严格直达资金管理，抓好资金拨付、监控等重点工作，放大直达机制效果，切实解决群众和企业急难愁盼的问题，充分发挥直达资金惠企利民作用，有效保障和改善基本民生。

（四）健全监管机制，防范化解风险扎实推进

高度重视债务风险。压实债务单位化解责任，强化对新发融资项目的监管，规范举债行为和举债渠道，积极化解存量隐性债务，严禁新增隐性债务，确保债务管理科学、规范、高效。积极应对财政风险。通过灵活调度库款、大力盘活存量、合理调整结构、压减部门非急需非刚性支出等方式，保障重点项目资金需求，力保全年财政平稳运行。牢固树立法治意识。认真接受人大依法监督和政协民主监督，坚决贯彻预算法及其实施条例，依法全面履行财政职能，加强财经秩序规范管理，推动财政发展更可持续、更高质量。

各位代表，2024年财政工作形势复杂、任务艰巨。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督指导，认真听取区政协的意见建议，更加努力做好财政改革发展各项工作，更加努力服务全区经济社会发展，真抓实干，担当作为，确保完成各项财政目标任务，为谱写龙子湖区高质量发展新篇章作出更大贡献！